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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 664.00 | 8 860.00 | 804.00 | 9 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 228.00 | 6 565.00 | 6 664.00 | 13 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 596.00 | 15 425.00 | 8 171.00 | 23 596.00 |
BT Marchandises | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521 948.00 | | 521 948.00 | 521 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 259.00 | 402.00 | 141 857.00 | 142 259.00 |
BZ Autres créances | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
CF Disponibilités | 190 188.00 | | 190 188.00 | 190 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 080.00 | 402.00 | 1 062 678.00 | 1 063 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 676.00 | 15 826.00 | 1 070 849.00 | 1 086 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 300.00 | 33 137.00 | | 94 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 925.00 | 61 164.00 | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 109 725.00 | 99 800.00 | | 109 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 541.00 | 155 962.00 | | 208 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | 12 405.00 | | 5 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 869.00 | 208 431.00 | | 492 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 452.00 | 23 823.00 | | 172 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 152.00 | 58 423.00 | | 74 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 11 068.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 124.00 | 474 521.00 | | 961 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 849.00 | 574 321.00 | | 1 070 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 033.00 | 136 384.00 | | 364 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 309.00 | | 3 009.00 | 191 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 722.00 | 23 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 722.00 | 13 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | 1 160.00 | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 150.00 | | 1 800.00 | 182 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 49.00 | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 001.00 | 60 424.00 | 69 000.00 | 24 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | 356.00 | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 497.00 | 60 068.00 | 69 000.00 | 15 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 452.00 | 172 452.00 | | 172 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VC Groupe et associés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 541.00 | 26 319.00 | 104 222.00 | 130 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 148.00 | 254 148.00 | | 254 148.00 |
VW T.V.A. | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 255.00 | 364 033.00 | 104 222.00 | 468 255.00 |