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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 125.00 | 875.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 569.00 | 30 048.00 | 152 520.00 | 182 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 955.00 | 32 173.00 | 734 781.00 | 766 955.00 |
BT Marchandises | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BZ Autres créances | 81 749.00 | | 81 749.00 | 81 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CF Disponibilités | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 277.00 | | 408 277.00 | 408 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 232.00 | 32 173.00 | 1 143 059.00 | 1 175 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
DL TOTAL (I) | 164 626.00 | | | 164 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 337.00 | | | 691 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 432.00 | | | 978 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 059.00 | | | 1 143 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 766 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 337.00 | 63 615.00 | 257 990.00 | 691 337.00 |
VI Groupe et associés | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 115.00 | | | 765 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 789.00 | 102 414.00 | 10 375.00 | 112 789.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 432.00 | 350 710.00 | 257 990.00 | 978 432.00 |