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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 569.00 | 50 299.00 | 132 269.00 | 182 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 631.00 | 53 299.00 | 714 332.00 | 767 631.00 |
BT Marchandises | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BZ Autres créances | 63 213.00 | | 63 213.00 | 63 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 434.00 | | 300 434.00 | 300 434.00 |
CF Disponibilités | 204 826.00 | | 204 826.00 | 204 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 705.00 | | 684 705.00 | 684 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 337.00 | 53 299.00 | 1 399 038.00 | 1 452 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 626.00 | | | 98 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 015.00 | 104 626.00 | | 258 015.00 |
DL TOTAL (I) | 422 642.00 | 164 626.00 | | 422 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 721.00 | 691 337.00 | | 627 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 515.00 | 127 276.00 | | 173 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 886.00 | 98 631.00 | | 135 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 272.00 | 52 186.00 | | 32 272.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 395.00 | 978 432.00 | | 976 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 038.00 | 1 143 059.00 | | 1 399 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 956.00 | | 676.00 | 766 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 569.00 | | | 185 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 387.00 | | 676.00 | 11 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 174.00 | 21 125.00 | | 32 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 174.00 | 21 125.00 | | 32 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 722.00 | 63 967.00 | 259 412.00 | 627 722.00 |
VI Groupe et associés | 173 515.00 | 173 515.00 | | 173 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 031.00 | 90 656.00 | 10 375.00 | 101 031.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 396.00 | 412 641.00 | 259 412.00 | 976 396.00 |