| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
084 Disponibilités | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
110 Total général Actif | 350 655.00 | | 350 655.00 | 350 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
252 Charges sociales | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
280 Produits financiers | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
294 Charges financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 500.00 | | | 280 500.00 |