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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
084 Disponibilités | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
110 Total général Actif | 346 626.00 | | 346 626.00 | 346 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
280 Produits financiers | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
294 Charges financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 199.00 | | | 39 199.00 |