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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 366.00 | 115 429.00 | 4 936.00 | 120 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 324.00 | 116 192.00 | 5 132.00 | 121 324.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 521.00 | 289 051.00 | 243 469.00 | 532 521.00 |
BZ Autres créances | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
CF Disponibilités | 1 502 461.00 | | 1 502 461.00 | 1 502 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 156.00 | 289 051.00 | 1 830 105.00 | 2 119 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 481.00 | 405 243.00 | 1 835 237.00 | 2 240 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 2 489 808.00 | 2 489 808.00 | | 2 489 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 569 641.00 | -1 312 438.00 | | -1 569 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 453.00 | -257 202.00 | | 219 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 060.00 | 1 041 607.00 | | 1 261 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 391.00 | 384 784.00 | | 385 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 732.00 | 399 245.00 | | 42 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 282 918.00 | | 48 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | 2 514.00 | | 7 263.00 |
EA Autres dettes | 90 443.00 | 146 907.00 | | 90 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 177.00 | 1 216 371.00 | | 574 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 237.00 | 2 257 978.00 | | 1 835 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 444.00 | 817 125.00 | | 531 444.00 |