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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 966.00 | 74 334.00 | 2 632.00 | 76 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 728.00 | 75 096.00 | 2 632.00 | 77 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 193.00 | 289 051.00 | 482 141.00 | 771 193.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 1 514 708.00 | | 1 514 708.00 | 1 514 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 639.00 | 289 051.00 | 2 019 587.00 | 2 308 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 367.00 | 364 148.00 | 2 022 219.00 | 2 386 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 2 489 808.00 | 2 489 808.00 | | 2 489 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 187.00 | -1 569 641.00 | | -1 350 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 983.00 | 219 453.00 | | -35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 076.00 | 1 261 060.00 | | 1 225 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 128.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 391.00 | 385 391.00 | | 385 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 42 732.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 349.00 | 48 216.00 | | 121 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 607.00 | 7 263.00 | | 254 607.00 |
EA Autres dettes | 25 655.00 | 90 443.00 | | 25 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 142.00 | 574 177.00 | | 797 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 219.00 | 1 835 237.00 | | 2 022 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 142.00 | 531 444.00 | | 787 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 324.00 | | | 121 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196.00 | 43 400.00 | 77 728.00 | 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 400.00 | 76 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 192.00 | 2 304.00 | 43 400.00 | 116 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 429.00 | 2 304.00 | 43 400.00 | 115 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289 051.00 | | | 289 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 051.00 | | | 289 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 051.00 | | | 289 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
UX Autres créances clients | 482 141.00 | 482 141.00 | | 482 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 051.00 | | 289 051.00 | 289 051.00 |
VB T. V. A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 385 391.00 | 385 391.00 | | 385 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 930.00 | 504 878.00 | 289 051.00 | 793 930.00 |
VW T.V.A. | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 142.00 | 787 142.00 | | 787 142.00 |