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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 337.00 | 1 213.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 359.00 | 337.00 | 199 022.00 | 199 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
BZ Autres créances | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CF Disponibilités | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 179.00 | | 114 179.00 | 114 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 538.00 | 337.00 | 313 201.00 | 313 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 196 459.00 | | 196 459.00 | 196 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 932.00 | 216 776.00 | | 168 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 050.00 | -47 844.00 | | -23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 154 682.00 | 177 732.00 | | 154 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 415.00 | 66 678.00 | | 135 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 2 605.00 | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 683.00 | 28 364.00 | | 16 683.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 519.00 | 97 655.00 | | 158 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 201.00 | 275 387.00 | | 313 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 519.00 | 97 655.00 | | 158 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 135 415.00 | | | 135 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 675.00 | | | -12 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 120 731.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 051.00 | 168 575.00 | | 143 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 050.00 | -47 844.00 | | -23 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 776.00 | | 15 583.00 | 183 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | | 1 083.00 | 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 309.00 | | 14 500.00 | 183 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 175.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 175.00 | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 484.00 | 97 134.00 | 1 350.00 | 98 484.00 |
VW T.V.A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 519.00 | 158 519.00 | | 158 519.00 |