| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 442.00 | 6 457.00 | 4 985.00 | 11 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 602.00 | 6 457.00 | 204 145.00 | 210 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
BZ Autres créances | 197 198.00 | | 197 198.00 | 197 198.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 471.00 | | 356 471.00 | 356 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 073.00 | 6 457.00 | 560 616.00 | 567 073.00 |
CU Autres participations | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 120.00 | 160 997.00 | | 105 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 024.00 | -55 877.00 | | -15 024.00 |
DL TOTAL (I) | 98 896.00 | 113 920.00 | | 98 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 781.00 | 138 452.00 | | 117 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 655.00 | 295 160.00 | | 290 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 2 725.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 702.00 | 43 541.00 | | 47 702.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 1.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 720.00 | 479 880.00 | | 461 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 616.00 | 593 799.00 | | 560 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 957.00 | 362 875.00 | | 365 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 330.00 | | 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 980.00 | | | 226 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 107.00 | | | -12 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 266.00 | 75 936.00 | | 74 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 290.00 | 131 813.00 | | 89 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 024.00 | -55 877.00 | | -15 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 602.00 | | | 210 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 160.00 | | | 199 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119.00 | 1 338.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 119.00 | 1 338.00 | | 5 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 195 117.00 | 195 117.00 | | 195 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 171.00 | 21 408.00 | 88 177.00 | 117 171.00 |
VI Groupe et associés | 290 655.00 | 290 655.00 | | 290 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VP Divers | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 171.00 | 356 471.00 | 2 700.00 | 359 171.00 |
VW T.V.A. | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 720.00 | 365 957.00 | 88 177.00 | 461 720.00 |