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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 946.00 | 50 169.00 | 26 777.00 | 76 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 360.00 | 99 428.00 | 932.00 | 100 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 056.00 | 71 209.00 | 6 846.00 | 78 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 192.00 | 220 806.00 | 43 386.00 | 264 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 530.00 | | 189 530.00 | 189 530.00 |
BZ Autres créances | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 635.00 | | 291 635.00 | 291 635.00 |
CF Disponibilités | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 587.00 | | 569 587.00 | 569 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 778.00 | 220 806.00 | 612 972.00 | 833 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 276 967.00 | 280 565.00 | | 276 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 714.00 | 116 402.00 | | 118 714.00 |
DL TOTAL (I) | 412 511.00 | 413 797.00 | | 412 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 066.00 | 34 401.00 | | 48 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 483.00 | 96 459.00 | | 134 483.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 2 639.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 462.00 | 133 499.00 | | 200 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 972.00 | 547 296.00 | | 612 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 259.00 | | 7 835.00 | 265 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 902.00 | 264 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 377.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 525.00 | 255 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 052.00 | | 7 835.00 | 256 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 585.00 | 11 665.00 | 3 444.00 | 212 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 208.00 | 11 665.00 | 3 067.00 | 212 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 483.00 | 134 483.00 | | 134 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 189 530.00 | 189 530.00 | | 189 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 192.00 | 211 362.00 | 8 830.00 | 220 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 462.00 | 200 462.00 | | 200 462.00 |