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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 129.00 | 620.00 | 749.00 |
AP Constructions | 76 946.00 | 53 543.00 | 23 403.00 | 76 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 330.00 | 100 478.00 | 5 852.00 | 106 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 964.00 | 78 557.00 | 2 407.00 | 80 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 998.00 | 232 707.00 | 41 291.00 | 273 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 620.00 | | 409 620.00 | 409 620.00 |
CF Disponibilités | 155 621.00 | | 155 621.00 | 155 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 535.00 | | 653 535.00 | 653 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 533.00 | 232 707.00 | 694 826.00 | 927 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 290 681.00 | 276 967.00 | | 290 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 634.00 | 118 714.00 | | 154 634.00 |
DL TOTAL (I) | 462 144.00 | 412 511.00 | | 462 144.00 |
DP Provisions pour risques | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 261.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 16 410.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 993.00 | 48 066.00 | | 31 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 516.00 | 134 483.00 | | 190 516.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 241.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 088.00 | 200 462.00 | | 225 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 826.00 | 612 972.00 | | 694 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 192.00 | | 9 806.00 | 264 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 362.00 | | 8 878.00 | 255 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | 179.00 | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 806.00 | 11 900.00 | | 220 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 806.00 | 11 771.00 | | 220 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 303.00 | 88 294.00 | 9 009.00 | 97 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 088.00 | 225 088.00 | | 225 088.00 |