| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 691.00 | 6 515.00 | 1 176.00 | 7 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341.00 | 10 186.00 | 155.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 032.00 | 16 701.00 | 33 331.00 | 50 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
BZ Autres créances | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CF Disponibilités | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 616.00 | 16 701.00 | 120 915.00 | 137 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
DG Autres réserves | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 837.00 | 89.00 | | 3 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 737.00 | 3 749.00 | | 9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 79 089.00 | 69 352.00 | | 79 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 2 148.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 2 596.00 | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 039.00 | 41 661.00 | | 38 039.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 826.00 | 46 630.00 | | 41 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 915.00 | 115 982.00 | | 120 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 521.00 | | 292 521.00 | 292 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 521.00 | | 292 521.00 | 292 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 181.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 181.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -181.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 90.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 380.00 | 245 266.00 | | 297 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 643.00 | 241 517.00 | | 287 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 737.00 | 3 749.00 | | 9 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |