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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 263.00 | 8 764.00 | 3 499.00 | 12 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | 12 697.00 | 4 003.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 963.00 | 21 462.00 | 39 502.00 | 60 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 997.00 | 33 669.00 | 107 328.00 | 140 997.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 032.00 | 33 669.00 | 138 363.00 | 172 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 995.00 | 55 131.00 | 177 865.00 | 232 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
DG Autres réserves | 19 753.00 | 32 039.00 | | 19 753.00 |
DH Report à nouveau | 25 835.00 | 13 574.00 | | 25 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 051.00 | 12 261.00 | | 17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 98 554.00 | 93 789.00 | | 98 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 22.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 5 095.00 | | 10 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 008.00 | 60 589.00 | | 69 008.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 310.00 | 65 717.00 | | 79 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 865.00 | 159 506.00 | | 177 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 868.00 | 5 034.00 | 423 902.00 | 418 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 868.00 | 5 034.00 | 423 902.00 | 418 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 669.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 1 646.00 | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 884.00 | 313 715.00 | | 426 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 833.00 | 301 453.00 | | 409 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 051.00 | 12 261.00 | | 17 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 189.00 | 12 750.00 | | 22 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 021.00 | 2 441.00 | | 19 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 021.00 | 2 441.00 | | 19 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |