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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 985.00 | 14 767.00 | 2 218.00 | 16 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 228.00 | | 249 228.00 | 249 228.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 637 827.00 | | 637 827.00 | 637 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 402.00 | | 898 402.00 | 898 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 387.00 | 14 767.00 | 900 620.00 | 915 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 268.00 | 350 591.00 | | 388 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 033.00 | 137 677.00 | | 203 033.00 |
DL TOTAL (I) | 600 101.00 | 497 068.00 | | 600 101.00 |
DP Provisions pour risques | 92 750.00 | 74 550.00 | | 92 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 750.00 | 74 550.00 | | 92 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 3 611.00 | | 3 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 312.00 | 6 312.00 | | 14 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 246.00 | 36 137.00 | | 85 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 975.00 | 70 851.00 | | 80 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 450.00 | 19 215.00 | | 23 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 769.00 | 136 126.00 | | 207 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 620.00 | 707 744.00 | | 900 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 769.00 | 136 126.00 | | 207 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 865.00 | | 120.00 | 16 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | 120.00 | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 680.00 | 87.00 | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 680.00 | 87.00 | | 14 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 550.00 | 51 850.00 | 33 650.00 | 74 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 550.00 | 51 850.00 | 33 650.00 | 74 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 850.00 | 33 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 249 228.00 | 249 228.00 | | 249 228.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 538.00 | 255 320.00 | 2 218.00 | 257 538.00 |
VW T.V.A. | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 457.00 | 193 457.00 | | 193 457.00 |