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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 985.00 | 14 767.00 | 2 218.00 | 16 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
BZ Autres créances | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CF Disponibilités | 823 426.00 | | 823 426.00 | 823 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 037.00 | | 990 037.00 | 990 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 022.00 | 14 767.00 | 992 255.00 | 1 007 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 481 395.00 | 441 301.00 | | 481 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 792.00 | 140 094.00 | | 138 792.00 |
DL TOTAL (I) | 628 987.00 | 590 195.00 | | 628 987.00 |
DP Provisions pour risques | 135 850.00 | 114 450.00 | | 135 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 850.00 | 114 450.00 | | 135 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 7 210.00 | | 3 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 641.00 | 49 663.00 | | 154 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 462.00 | 48 826.00 | | 50 462.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 968.00 | 32 653.00 | | 17 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 418.00 | 139 352.00 | | 227 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 255.00 | 843 996.00 | | 992 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 418.00 | 139 352.00 | | 227 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 450.00 | 73 250.00 | 51 850.00 | 114 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 450.00 | 73 250.00 | 51 850.00 | 114 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 250.00 | 51 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 641.00 | 154 641.00 | | 154 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
VB T. V. A. | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 711.00 | 161 493.00 | 2 218.00 | 163 711.00 |
VW T.V.A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 418.00 | 227 418.00 | | 227 418.00 |