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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 967.00 | 6 967.00 | 50 000.00 | 56 967.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 473.00 | 26 806.00 | 17 667.00 | 44 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 693.00 | 77 677.00 | 85 015.00 | 162 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 280.00 | 111 450.00 | 178 830.00 | 290 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 562.00 | 31 931.00 | 296 631.00 | 328 562.00 |
BZ Autres créances | 1 182 082.00 | | 1 182 082.00 | 1 182 082.00 |
CF Disponibilités | 268 389.00 | | 268 389.00 | 268 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 396.00 | 31 931.00 | 1 751 464.00 | 1 783 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 676.00 | 143 381.00 | 1 930 295.00 | 2 073 676.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 535 098.00 | 1 027 292.00 | | 535 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 091.00 | 207 750.00 | | 181 091.00 |
DL TOTAL (I) | 779 989.00 | 1 298 842.00 | | 779 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 824.00 | 410 609.00 | | 288 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 401.00 | 60 140.00 | | 41 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 435.00 | 90 960.00 | | 101 435.00 |
EA Autres dettes | 718 646.00 | 355 504.00 | | 718 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 305.00 | 917 213.00 | | 1 150 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 295.00 | 2 216 055.00 | | 1 930 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 789.00 | 917 213.00 | | 987 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 920.00 | | 28 360.00 | 261 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 225.00 | | 27 940.00 | 179 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 729.00 | | 420.00 | 10 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 269.00 | 30 181.00 | | 81 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 303.00 | 30 181.00 | | 74 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 783.00 | 148.00 | | 31 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 783.00 | 148.00 | | 31 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 783.00 | 148.00 | | 31 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 279.00 | 19 109.00 | | 27 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | 27 857.00 | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 239 055.00 | 250 812.00 | | 239 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 946.00 | 254 862.00 | | 255 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 383 724.00 | 69 822.00 | | 383 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 077.00 | 3 867.00 | | 5 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 356.00 | 22 975.00 | | 32 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 065.00 | 237 332.00 | | 28 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 291.00 | 197 926.00 | | 92 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 572.00 | 603 353.00 | | 886 572.00 |