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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 967.00 | 6 967.00 | 50 000.00 | 56 967.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 689.00 | 55 388.00 | 22 301.00 | 77 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 016.00 | 186 024.00 | 73 992.00 | 260 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 720.00 | 248 378.00 | 175 342.00 | 423 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 862.00 | 3 836.00 | 149 027.00 | 152 862.00 |
BZ Autres créances | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CF Disponibilités | 1 132 101.00 | | 1 132 101.00 | 1 132 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 790.00 | 3 836.00 | 1 336 954.00 | 1 340 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 510.00 | 252 214.00 | 1 512 296.00 | 1 764 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 765.00 | 353 394.00 | | 60 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 564.00 | 232 372.00 | | 418 564.00 |
DL TOTAL (I) | 543 130.00 | 649 565.00 | | 543 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 055.00 | 1 556.00 | | 426 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 3 510.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 17 595.00 | | 12 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 525.00 | 130 284.00 | | 176 525.00 |
EA Autres dettes | 351 197.00 | 337 827.00 | | 351 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 167.00 | 491 772.00 | | 969 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 296.00 | 1 141 337.00 | | 1 512 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 167.00 | 491 772.00 | | 969 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 061.00 | | 26 659.00 | 397 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 346.00 | | 26 359.00 | 311 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 749.00 | | 300.00 | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 144.00 | 36 234.00 | | 212 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 178.00 | 36 234.00 | | 205 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 197.00 | 351 197.00 | | 351 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
UX Autres créances clients | 149 026.00 | 149 026.00 | | 149 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 426 055.00 | 426 055.00 | | 426 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 438.00 | 222 438.00 | | 222 438.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 854.00 | 967 854.00 | | 967 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 309.00 | 18 874.00 | | 45 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 227.00 | 11 011.00 | | 11 227.00 |
ST Autres comptes | 245 282.00 | 245 268.00 | | 245 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 904.00 | 16 280.00 | | 14 904.00 |
YT Sous‐traitance | 212 451.00 | 245 426.00 | | 212 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 244 187.00 | 257 333.00 | | 244 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 585.00 | 13 183.00 | | 6 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 894.00 | 32 057.00 | | 51 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 609.00 | 254 199.00 | | 266 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 245.00 | 228 794.00 | | 213 245.00 |
ZE Dividendes | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 051.00 | 775 317.00 | | 728 051.00 |