| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 536.00 | 73 521.00 | 155 015.00 | 228 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 647.00 | 75 451.00 | 724 196.00 | 799 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BZ Autres créances | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 541 691.00 | | 541 691.00 | 541 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 285.00 | | 569 285.00 | 569 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 932.00 | 75 451.00 | 1 293 481.00 | 1 368 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
CU Autres participations | 467 836.00 | | 467 836.00 | 467 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 795.00 | 29 805.00 | | 30 795.00 |
DG Autres réserves | 525 066.00 | 506 270.00 | | 525 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 919.00 | 19 785.00 | | 28 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 779.00 | 1 222 861.00 | | 1 251 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 3 548.00 | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | 36 579.00 | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 702.00 | 40 127.00 | | 41 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 481.00 | 1 262 988.00 | | 1 293 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 702.00 | 40 127.00 | | 41 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 364 800.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 364 800.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 664.00 | 407 188.00 | | 18 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 664.00 | 410 611.00 | | 18 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 336.00 | -45 811.00 | | 13 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 15 498.00 | | 6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 351.00 | 534 117.00 | | 157 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 432.00 | 514 332.00 | | 128 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 919.00 | 19 785.00 | | 28 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 430.00 | | 103 960.00 | 804 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 860.00 | 569 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 743.00 | 799 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 883.00 | 230 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 983.00 | | 101 365.00 | 210 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 447.00 | | 2 595.00 | 593 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 145.00 | 43 525.00 | 63 219.00 | 95 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 145.00 | 43 525.00 | 63 219.00 | 95 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
UX Autres créances clients | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VC Groupe et associés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VI Groupe et associés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |