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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 529.00 | 171 177.00 | 240 352.00 | 411 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 057.00 | 173 107.00 | 803 950.00 | 977 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 498 749.00 | | 498 749.00 | 498 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 499.00 | | 509 499.00 | 509 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 556.00 | 173 107.00 | 1 313 449.00 | 1 486 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
CU Autres participations | 467 336.00 | | 467 336.00 | 467 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 366.00 | 32 240.00 | | 33 366.00 |
DG Autres réserves | 504 927.00 | 552 539.00 | | 504 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 170.00 | 22 514.00 | | 43 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 463.00 | 1 274 293.00 | | 1 248 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 444.00 | 38 955.00 | | 51 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | 2 929.00 | | 7 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | 8 373.00 | | 5 557.00 |
EA Autres dettes | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 986.00 | 51 080.00 | | 64 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 449.00 | 1 325 373.00 | | 1 313 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 986.00 | 51 080.00 | | 64 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 701.00 | 101 113.00 | | 128 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 531.00 | 78 600.00 | | 85 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 170.00 | 22 514.00 | | 43 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 123.00 | | 195 032.00 | 964 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 563 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 098.00 | 977 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 088.00 | 413 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 141.00 | | 192 405.00 | 403 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 982.00 | | 2 627.00 | 560 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 347.00 | 51 760.00 | | 121 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 347.00 | 51 760.00 | | 121 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 012.00 | 107 012.00 | | 107 012.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |