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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 587.00 | 70 609.00 | 182 978.00 | 253 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 724.00 | 9 356.00 | 5 368.00 | 14 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 277.00 | 139 900.00 | 190 377.00 | 330 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 051.00 | | 1 168 051.00 | 1 168 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 330.00 | | 537 330.00 | 537 330.00 |
BZ Autres créances | 376 040.00 | | 376 040.00 | 376 040.00 |
CF Disponibilités | 345 253.00 | | 345 253.00 | 345 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 487.00 | | 2 429 487.00 | 2 429 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 763.00 | 139 900.00 | 2 619 864.00 | 2 759 763.00 |
CU Autres participations | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 533 809.00 | 488 176.00 | | 533 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 001.00 | 45 633.00 | | -10 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 041.00 | 27 166.00 | | 20 041.00 |
DL TOTAL (I) | 547 148.00 | 564 274.00 | | 547 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 809.00 | 181 035.00 | | 221 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 305.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 658.00 | 368 931.00 | | 1 834 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 049.00 | 4 283.00 | | 15 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 716.00 | 555 554.00 | | 2 072 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 864.00 | 1 119 829.00 | | 2 619 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 963.00 | 391 662.00 | | 1 923 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 989.00 | 1 983 156.00 | 2 292 146.00 | 308 989.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 789.00 | 1 983 156.00 | 2 293 945.00 | 310 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 324.00 | 1 691 330.00 | | 2 301 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 325.00 | 1 645 698.00 | | 2 311 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 001.00 | 45 633.00 | | -10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 691.00 | 19 209.00 | | 120 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 690.00 | 19 210.00 | | 120 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 658.00 | 1 834 658.00 | | 1 834 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 809.00 | 73 056.00 | 64 232.00 | 221 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916 182.00 | 916 182.00 | | 916 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 182.00 | 916 182.00 | | 916 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 716.00 | 1 923 963.00 | 64 232.00 | 2 072 716.00 |