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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 587.00 | 116 403.00 | 137 184.00 | 253 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 024.00 | 16 016.00 | 1 008.00 | 17 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 672.00 | 192 353.00 | 140 319.00 | 332 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 535.00 | | 818 535.00 | 818 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 805.00 | | 858 805.00 | 858 805.00 |
BZ Autres créances | 396 015.00 | | 396 015.00 | 396 015.00 |
CF Disponibilités | 800 616.00 | | 800 616.00 | 800 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 278.00 | | 2 876 278.00 | 2 876 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 950.00 | 192 353.00 | 3 016 597.00 | 3 208 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 770 392.00 | 537 665.00 | | 770 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 191.00 | 232 727.00 | | 150 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 137.00 | 19 219.00 | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 941 020.00 | 792 911.00 | | 941 020.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 117 581.00 | 133 473.00 | | 117 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 237.00 | 2 260.00 | | 19 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 089.00 | 2 435.00 | | 21 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 132.00 | 1 852 400.00 | | 1 911 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805.00 | 84 301.00 | | 3 805.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 10 236.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 577.00 | 2 085 104.00 | | 2 075 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 597.00 | 2 878 015.00 | | 3 016 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 169.00 | 17 184.00 | | 175 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 169.00 | 17 184.00 | | 175 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 132.00 | 1 911 132.00 | | 1 911 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 581.00 | 16 433.00 | 68 909.00 | 117 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257 126.00 | 1 257 126.00 | | 1 257 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 126.00 | 1 257 126.00 | | 1 257 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 488.00 | 1 953 340.00 | 68 909.00 | 2 054 488.00 |