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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 29 705.00 | 2 970.00 | 26 734.00 | 29 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 211.00 | 9 221.00 | 2 989.00 | 12 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 300.00 | 46 967.00 | 27 333.00 | 74 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 850.00 | 59 160.00 | 71 690.00 | 130 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 126.00 | 5 651.00 | 145 474.00 | 151 126.00 |
BZ Autres créances | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
CF Disponibilités | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 106.00 | 5 651.00 | 307 454.00 | 313 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 957.00 | 64 811.00 | 379 145.00 | 443 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
DH Report à nouveau | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 201 598.00 | | | 201 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 546.00 | | | 177 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 145.00 | | | 379 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 196.00 | | 45 214.00 | 89 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 559.00 | 130 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 116 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 428.00 | | 45 214.00 | 74 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 740.00 | 14 845.00 | 3 425.00 | 47 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 740.00 | 14 845.00 | 3 425.00 | 47 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 133 302.00 | 133 302.00 | | 133 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 267.00 | 13 825.00 | 31 024.00 | 49 267.00 |
VI Groupe et associés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 977.00 | | | -17 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 513.00 | 197 485.00 | 27.00 | 197 513.00 |
VW T.V.A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 812.00 | 133 370.00 | 31 024.00 | 168 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
YT Sous‐traitance | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 901.00 | | | 166 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |