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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 29 705.00 | 8 911.00 | 20 793.00 | 29 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 622.00 | 15 995.00 | 9 627.00 | 25 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 129.00 | 76 736.00 | 54 393.00 | 131 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 090.00 | 101 643.00 | 99 447.00 | 201 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BN En cours de production de biens | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 786.00 | 4 349.00 | 150 437.00 | 154 786.00 |
BZ Autres créances | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
CF Disponibilités | 168 388.00 | | 168 388.00 | 168 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 314.00 | 4 349.00 | 413 965.00 | 418 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 405.00 | 105 992.00 | 513 413.00 | 619 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 056.00 | | | 117 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 397.00 | | | 269 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 413.00 | | | 513 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 990.00 | | | 213 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 690.00 | | 20 106.00 | 181 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 201 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 186 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 057.00 | | 20 106.00 | 167 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825.00 | 21 523.00 | 705.00 | 80 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 825.00 | 21 523.00 | 705.00 | 80 825.00 |