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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 3 699.00 | 889.00 | 4 588.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 4 588.00 | 3 699.00 | 889.00 | 4 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
072 Créances – Autres | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
110 Total général Actif | 44 163.00 | 3 699.00 | 40 464.00 | 44 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 010.00 | 100 800.00 | | 98 010.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 44.00 | | |
230 Autres produits | | 5 907.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 010.00 | 106 751.00 | | 108 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 735.00 | 4 251.00 | | 4 735.00 |
242 Autres charges externes. | 45 187.00 | 43 133.00 | | 45 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 3 821.00 | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 086.00 | 30 386.00 | | 32 086.00 |
252 Charges sociales | 15 070.00 | 10 522.00 | | 15 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | 1 583.00 | | 1 801.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 445.00 | 93 700.00 | | 101 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 565.00 | 13 051.00 | | 6 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 17.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 661.00 | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 535.00 | 11 373.00 | | 5 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588.00 | | | 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 450.00 | | | 4 450.00 |