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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 4 335.00 | 253.00 | 4 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 588.00 | 4 335.00 | 253.00 | 4 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
072 Créances – Autres | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
110 Total général Actif | 91 101.00 | 4 335.00 | 86 766.00 | 91 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 989.00 | 98 010.00 | | 70 989.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 10 000.00 | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 489.00 | 108 010.00 | | 70 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 050.00 | 4 735.00 | | 2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 19 821.00 | 45 187.00 | | 19 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 2 565.00 | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 415.00 | 32 086.00 | | 24 415.00 |
252 Charges sociales | 14 654.00 | 15 070.00 | | 14 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | 1 801.00 | | 636.00 |
262 Autres charges | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 323.00 | 101 445.00 | | 68 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 166.00 | 6 565.00 | | 2 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 500.00 | | |
294 Charges financières | 121.00 | 87.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 438.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 1 005.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 738.00 | 5 535.00 | | 1 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 987.00 | | | 2 987.00 |