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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 891.00 | 255.00 | 1 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 980.00 | 25 365.00 | 211 616.00 | 236 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 304.00 | 5 260.00 | 5 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 514.00 | 304.00 | 141 209.00 | 141 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BT Marchandises | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
BZ Autres créances | 1 914 250.00 | | 1 914 250.00 | 1 914 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 250.00 | | 1 914 250.00 | 1 914 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 764.00 | 304.00 | 2 055 459.00 | 2 055 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 075.00 | -947.00 | | -9 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 312.00 | -8 129.00 | | 23 312.00 |
DL TOTAL (I) | 24 237.00 | 925.00 | | 24 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 583.00 | | | 296 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | 1 050.00 | | 8 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975 917.00 | | | 975 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 223.00 | 1 050.00 | | 2 031 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 459.00 | 1 974.00 | | 2 055 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 466.00 | | | 270 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 466.00 | | | 270 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 676.00 | | | 250 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 676.00 | | | 250 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 001.00 | | | 669 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 688.00 | 8 129.00 | | 645 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 312.00 | -8 129.00 | | 23 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 304.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975 917.00 | 975 917.00 | | 975 917.00 |
UX Autres créances clients | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 250.00 | 1 789 250.00 | | 1 789 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 490.00 | 925 490.00 | | 925 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 250.00 | 1 914 250.00 | | 1 914 250.00 |
VW T.V.A. | 296 583.00 | 296 583.00 | | 296 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 223.00 | 2 031 223.00 | | 2 031 223.00 |