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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 057.00 | 133 073.00 | 134 984.00 | 268 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 118.00 | 105 882.00 | 240 236.00 | 346 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 615 321.00 | 240 100.00 | 375 220.00 | 615 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
BZ Autres créances | 466 365.00 | | 466 365.00 | 466 365.00 |
CF Disponibilités | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 962.00 | | 557 962.00 | 557 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 283.00 | 240 100.00 | 933 182.00 | 1 173 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 831 973.00 | | | 831 973.00 |
DH Report à nouveau | | -38 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 549.00 | -879 176.00 | | -824 549.00 |
DL TOTAL (I) | 18 424.00 | -907 027.00 | | 18 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 066.00 | 719 087.00 | | 30 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 675.00 | 813 716.00 | | 710 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 764.00 | 100 451.00 | | 145 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 610.00 | | |
EA Autres dettes | 28 253.00 | 7 656.00 | | 28 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 243 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 758.00 | 1 646 520.00 | | 914 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 182.00 | 739 494.00 | | 933 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 474.00 | | 724 474.00 | 724 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 474.00 | | 724 474.00 | 724 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 746.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 677.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 28 677.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -28 676.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 121.00 | | | -297 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 090.00 | 783 950.00 | | 747 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 639.00 | 1 663 127.00 | | 1 571 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 549.00 | -879 176.00 | | -824 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 855.00 | | 40 065.00 | 576 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 615 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 614 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 710.00 | | 40 065.00 | 575 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 774.00 | 72 746.00 | 420.00 | 167 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 628.00 | 72 746.00 | 420.00 | 166 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 675.00 | 710 675.00 | | 710 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VB T. V. A. | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
VC Groupe et associés | 326 936.00 | 326 936.00 | | 326 936.00 |
VI Groupe et associés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 773.00 | 518 773.00 | | 518 773.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 758.00 | 914 758.00 | | 914 758.00 |