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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
AP Constructions | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 945.00 | 76 367.00 | 12 578.00 | 88 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 756.00 | 39 206.00 | 8 550.00 | 47 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 619.00 | 173 856.00 | 225 762.00 | 399 619.00 |
BT Marchandises | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CF Disponibilités | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 115.00 | | 133 115.00 | 133 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 733.00 | 173 856.00 | 358 877.00 | 532 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 552.00 | 5 767.00 | | 10 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 380.00 | 4 785.00 | | 30 380.00 |
DL TOTAL (I) | 250 933.00 | 220 553.00 | | 250 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 279.00 | 125 324.00 | | 80 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 102.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 28 147.00 | | 11 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 287.00 | 27 177.00 | | 16 287.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 944.00 | 180 785.00 | | 107 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 877.00 | 401 338.00 | | 358 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 541.00 | | 297 541.00 | 297 541.00 |
FD Production vendue biens | 464 335.00 | | 464 335.00 | 464 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 876.00 | | 761 876.00 | 761 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -25.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 2 334.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 2 334.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 256.00 | -2 334.00 | | 6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 405.00 | 836 356.00 | | 769 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 025.00 | 831 571.00 | | 739 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 380.00 | 4 785.00 | | 30 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 359.00 | | 5 259.00 | 394 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 763.00 | | | 173 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 908.00 | | 5 077.00 | 189 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 689.00 | | 182.00 | 30 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 978.00 | 8 879.00 | | 164 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 978.00 | 8 879.00 | | 164 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 032.00 | 50 829.00 | 5 353.00 | 80 032.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 944.00 | 78 741.00 | 5 353.00 | 107 944.00 |