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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
AP Constructions | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 745.00 | 69 260.00 | 18 485.00 | 87 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 879.00 | 37 434.00 | 6 445.00 | 43 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 359.00 | 164 978.00 | 229 382.00 | 394 359.00 |
BT Marchandises | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
CF Disponibilités | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 957.00 | | 171 957.00 | 171 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 316.00 | 164 978.00 | 401 338.00 | 566 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785.00 | 15 767.00 | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 220 553.00 | 215 768.00 | | 220 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 360.00 | 151 848.00 | | 125 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 6 795.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 147.00 | 20 189.00 | | 28 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 177.00 | 23 459.00 | | 27 177.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 785.00 | 202 310.00 | | 180 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 338.00 | 418 078.00 | | 401 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 026.00 | | 244 026.00 | 244 026.00 |
FD Production vendue biens | 588 649.00 | | 588 649.00 | 588 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 675.00 | | 832 675.00 | 832 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 1 170.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | 2 024.00 | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 356.00 | 897 362.00 | | 836 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 571.00 | 881 595.00 | | 831 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 785.00 | 15 767.00 | | 4 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 339.00 | | 4 871.00 | 391 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 394 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 189 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 763.00 | | | 173 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 490.00 | | 2 268.00 | 189 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 086.00 | | 2 603.00 | 28 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 255.00 | 8 573.00 | 1 850.00 | 158 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 255.00 | 8 573.00 | 1 850.00 | 158 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 941.00 | 44 908.00 | 80 032.00 | 124 941.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VP Divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 786.00 | 100 753.00 | 80 032.00 | 180 786.00 |