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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 737.00 | | 616 737.00 | 616 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 940.00 | | 719 940.00 | 719 940.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 713.00 | | | -16 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601.00 | -16 713.00 | | 3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 536 888.00 | 533 287.00 | | 536 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 850.00 | 54 407.00 | | 157 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 4 419.00 | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 846.00 | 15 316.00 | | 24 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 053.00 | 74 142.00 | | 183 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 940.00 | 607 429.00 | | 719 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 748.00 | | | 157 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 585.00 | 41 613.00 | | 70 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 985.00 | 58 326.00 | | 66 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601.00 | -16 713.00 | | 3 601.00 |