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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 037.00 | | 744 037.00 | 744 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 646.00 | | 160 646.00 | 160 646.00 |
BZ Autres créances | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CF Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 971.00 | | 187 971.00 | 187 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 009.00 | | 932 009.00 | 932 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
CU Autres participations | 713 341.00 | | 713 341.00 | 713 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | | | 228.00 |
DG Autres réserves | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DH Report à nouveau | | -13 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 497.00 | 17 671.00 | | 26 497.00 |
DL TOTAL (I) | 581 056.00 | 554 558.00 | | 581 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 414.00 | 102.00 | | 66 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 399.00 | 330 769.00 | | 224 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 925.00 | | 3 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 909.00 | 38 370.00 | | 56 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 953.00 | 370 166.00 | | 350 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 009.00 | 924 725.00 | | 932 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 063.00 | 370 166.00 | | 250 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 399.00 | | | 224 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 481.00 | | 124 481.00 | 124 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 481.00 | | 124 481.00 | 124 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 555.00 | 61 499.00 | | 173 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 057.00 | 43 828.00 | | 147 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 497.00 | 17 671.00 | | 26 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 784.00 | | 12 254.00 | 736 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 744 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 744 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 784.00 | | 12 254.00 | 736 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
UX Autres créances clients | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 312.00 | 11 384.00 | 43 012.00 | 66 312.00 |
VI Groupe et associés | 71 892.00 | 25 929.00 | 45 963.00 | 71 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 815.00 | 204 815.00 | | 204 815.00 |
VW T.V.A. | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 953.00 | 250 063.00 | 88 974.00 | 350 953.00 |