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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 788 640.00 | | 13 788 640.00 | 13 788 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 366.00 | | 261 366.00 | 261 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 050 006.00 | | 14 050 006.00 | 14 050 006.00 |
CU Autres participations | 13 788 640.00 | | 13 788 640.00 | 13 788 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 902.00 | | | 2 425 902.00 |
DK Provisions réglementées | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | 7 744 916.00 | | | 7 744 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 090.00 | | | 6 305 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 050 006.00 | | | 14 050 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 014.00 | | | -19 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 902.00 | | | 2 425 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 528 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740 000.00 | 13 788 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 000.00 | 13 788 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 528 640.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 380.00 | 256 380.00 | | 256 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 290.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 170 519.00 | 170 519.00 | | 170 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 807 685.00 | 4 283 964.00 | 6 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 519.00 | 242 519.00 | | 242 519.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 090.00 | 1 112 775.00 | 4 283 964.00 | 6 305 090.00 |