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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 830 640.00 | | 13 830 640.00 | 13 830 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 463 048.00 | | 463 048.00 | 463 048.00 |
CF Disponibilités | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 692.00 | | 541 692.00 | 541 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 372 332.00 | | 14 372 332.00 | 14 372 332.00 |
CU Autres participations | 13 830 640.00 | | 13 830 640.00 | 13 830 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 295.00 | | | 121 295.00 |
DG Autres réserves | 2 304 607.00 | | | 2 304 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 169.00 | 2 425 902.00 | | 772 169.00 |
DK Provisions réglementées | 186 155.00 | 19 014.00 | | 186 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 684 225.00 | 7 744 916.00 | | 8 684 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 204 724.00 | 6 000 000.00 | | 5 204 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 552.00 | 256 380.00 | | 156 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 542.00 | 31 795.00 | | 76 542.00 |
EA Autres dettes | 250 290.00 | 2 290.00 | | 250 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 107.00 | 6 305 090.00 | | 5 688 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 372 332.00 | 14 050 006.00 | | 14 372 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 141.00 | 19 014.00 | | 167 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 366.00 | 19 014.00 | | 167 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 366.00 | -19 014.00 | | -167 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 834.00 | 2 560 000.00 | | 1 164 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 665.00 | 134 098.00 | | 392 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 169.00 | 2 425 902.00 | | 772 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 788 640.00 | | 42 000.00 | 13 788 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 830 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 830 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 788 640.00 | | 42 000.00 | 13 788 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 014.00 | 167 141.00 | | 19 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 014.00 | 167 141.00 | | 19 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 290.00 | 250 290.00 | | 250 290.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 138 302.00 | 138 302.00 | | 138 302.00 |
VC Groupe et associés | 285 806.00 | 285 806.00 | | 285 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 204 724.00 | 823 373.00 | 3 472 999.00 | 5 204 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 048.00 | 511 048.00 | | 511 048.00 |
VW T.V.A. | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 107.00 | 1 306 757.00 | 3 472 999.00 | 5 688 107.00 |