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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 310.00 | 1 074.00 | 3 236.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310.00 | 1 074.00 | 3 236.00 | 4 310.00 |
BN En cours de production de biens | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 174.00 | | | 217 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 935.00 | | | 935.00 |
ST Autres comptes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 420 230.00 | | | 420 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779.00 | | | 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91.00 | | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 018.00 | | | 8 018.00 |