| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 659.00 | 5 149.00 | 510.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 660.00 | 5 149.00 | 1 510.00 | 6 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BN En cours de production de biens | 209 572.00 | | 209 572.00 | 209 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 864.00 | | 139 864.00 | 139 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 130.00 | | 153 130.00 | 153 130.00 |
BZ Autres créances | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CF Disponibilités | 355 408.00 | | 355 408.00 | 355 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 922 369.00 | | 922 369.00 | 922 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 029.00 | 5 149.00 | 923 880.00 | 929 029.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 855.00 | 40 567.00 | | 87 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 578.00 | 47 288.00 | | -43 578.00 |
DL TOTAL (I) | 45 377.00 | 88 955.00 | | 45 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 677.00 | 27 682.00 | | 214 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 4 678.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 085.00 | 75 050.00 | | 295 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 301.00 | 146 292.00 | | 283 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 892.00 | 120 728.00 | | 84 892.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 40 000.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 503.00 | 414 430.00 | | 878 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 880.00 | 503 385.00 | | 923 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 096.00 | 414 430.00 | | 861 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023.00 | 2 126.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 2 126.00 | | 3 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 301.00 | 283 301.00 | | 283 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
VB T. V. A. | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 677.00 | 197 270.00 | 17 407.00 | 214 677.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 525.00 | 217 525.00 | | 217 525.00 |
VW T.V.A. | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 418.00 | 566 011.00 | 17 407.00 | 583 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 032.00 | 17 958.00 | | 7 032.00 |
ST Autres comptes | 93 365.00 | 71 830.00 | | 93 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 697.00 | 30 457.00 | | 7 697.00 |
YT Sous‐traitance | 1 547 576.00 | 1 295 418.00 | | 1 547 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 621 562.00 | 544 544.00 | | 621 562.00 |
YW Taxe professionnelle | -9.00 | 2 011.00 | | -9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | 2 011.00 | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 530.00 | 175 059.00 | | 81 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 428.00 | 99 409.00 | | 84 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 277 231.00 | 1 960 207.00 | | 2 277 231.00 |