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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 990.00 | 75 957.00 | 22 033.00 | 97 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 371.00 | 111 118.00 | 22 253.00 | 133 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 538.00 | | 220 538.00 | 220 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
BZ Autres créances | 139 069.00 | | 139 069.00 | 139 069.00 |
CF Disponibilités | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 796.00 | | 575 796.00 | 575 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 167.00 | 111 118.00 | 598 049.00 | 709 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DG Autres réserves | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
DH Report à nouveau | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DL TOTAL (I) | 412 613.00 | | | 412 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 436.00 | | | 185 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 049.00 | | | 598 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 436.00 | | | 185 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 554.00 | 5 564.00 | | 105 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 554.00 | 5 564.00 | | 105 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 567.00 | 196 347.00 | 220.00 | 196 567.00 |
VW T.V.A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 436.00 | 185 436.00 | | 185 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
ST Autres comptes | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
YT Sous‐traitance | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |