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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 131.00 | 31 160.00 | 23 972.00 | 55 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 794.00 | 66 321.00 | 51 473.00 | 117 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 366.00 | | 167 366.00 | 167 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 903.00 | | 113 903.00 | 113 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
BZ Autres créances | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CF Disponibilités | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 329.00 | | 489 329.00 | 489 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 124.00 | 66 321.00 | 540 802.00 | 607 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DG Autres réserves | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
DH Report à nouveau | 150 284.00 | | | 150 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
DL TOTAL (I) | 410 892.00 | | | 410 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 911.00 | | | 129 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 802.00 | | | 540 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 911.00 | | | 129 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 789.00 | | 39 299.00 | 86 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 294.00 | 117 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 294.00 | 90 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 569.00 | | 12 017.00 | 86 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 27 282.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 069.00 | 2 545.00 | 8 293.00 | 72 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 069.00 | 2 545.00 | 8 293.00 | 72 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
UX Autres créances clients | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 357.00 | 142 855.00 | 27 502.00 | 170 357.00 |
VW T.V.A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 911.00 | 129 911.00 | | 129 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
ST Autres comptes | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106.00 | | | 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |