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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 637.00 | 101 273.00 | 34 364.00 | 135 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 282.00 | 171 373.00 | 187 909.00 | 359 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 105.00 | 272 647.00 | 525 458.00 | 798 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BZ Autres créances | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CF Disponibilités | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 036.00 | 272 647.00 | 588 390.00 | 861 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DH Report à nouveau | 256 656.00 | 229 461.00 | | 256 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 303.00 | 27 195.00 | | 19 303.00 |
DL TOTAL (I) | 287 802.00 | 268 498.00 | | 287 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 902.00 | 217 017.00 | | 205 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 042.00 | 27 781.00 | | 22 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | 23 534.00 | | 32 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 477.00 | 46 361.00 | | 38 477.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 588.00 | 314 694.00 | | 300 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 390.00 | 583 192.00 | | 588 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 067.00 | | 60 825.00 | 752 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 787.00 | 798 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 787.00 | 494 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 881.00 | | 54 825.00 | 454 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 6 000.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 398.00 | 41 320.00 | 72.00 | 231 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 398.00 | 41 320.00 | 72.00 | 231 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 049.00 | 176 224.00 | 13 825.00 | 190 049.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 561.00 | 35 375.00 | 8 186.00 | 43 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 588.00 | 286 764.00 | 13 825.00 | 300 588.00 |