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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 813.00 | 320 666.00 | 187 147.00 | 507 813.00 |
040 Immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 399.00 | 320 666.00 | 490 733.00 | 811 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
060 Stock marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
084 Disponibilités | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
110 Total général Actif | 888 651.00 | 320 666.00 | 567 985.00 | 888 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 835.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 104.00 | | | 798 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |