| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 2 110 099.00 | | 2 110 099.00 | 2 110 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 667.00 | 22 368.00 | 3 300.00 | 25 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 838.00 | 141 932.00 | 6 906.00 | 148 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 030.00 | 166 658.00 | 2 136 372.00 | 2 303 030.00 |
BT Marchandises | 368 723.00 | 15 143.00 | 353 580.00 | 368 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 845.00 | 5 514.00 | 115 332.00 | 120 845.00 |
BZ Autres créances | 161 846.00 | | 161 846.00 | 161 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CF Disponibilités | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 000.00 | 20 656.00 | 728 344.00 | 749 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 030.00 | 187 314.00 | 2 864 716.00 | 3 052 030.00 |
CU Autres participations | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 130.00 | 1 015 518.00 | | 1 243 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 200.00 | 227 612.00 | | 250 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 330.00 | 1 463 130.00 | | 1 713 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 819.00 | 113 840.00 | | 112 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 272 646.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 621.00 | 428 789.00 | | 579 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 664.00 | 258 107.00 | | 166 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 527.00 | 133 470.00 | | 131 527.00 |
EA Autres dettes | 158 495.00 | | | 158 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 386.00 | 1 208 546.00 | | 1 151 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 716.00 | 2 671 676.00 | | 2 864 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 088.00 | | 3 564 088.00 | 3 564 088.00 |
FG Production vendue services | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 542.00 | | 3 584 542.00 | 3 584 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | 40 847.00 | | 2 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 599.00 | 40 847.00 | | 10 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | 19 033.00 | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | 19 033.00 | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 086.00 | 21 814.00 | | 7 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 864.00 | 105 709.00 | | 105 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 051.00 | 3 444 456.00 | | 3 636 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 851.00 | 3 216 844.00 | | 3 385 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 200.00 | 227 612.00 | | 250 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | 12 817.00 | | 7 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 929.00 | | 5 172.00 | 2 298 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 16 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 2 303 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 174 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 458.00 | | | 2 112 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 026.00 | | 150.00 | 175 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | 5 022.00 | 11 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 461.00 | 8 867.00 | 671.00 | 158 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 102.00 | 8 867.00 | 671.00 | 156 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 513.00 | 15 143.00 | 17 513.00 | 17 513.00 |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | 5 205.00 | 7 424.00 | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 245.00 | 20 347.00 | 24 937.00 | 25 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 246.00 | 20 347.00 | 24 937.00 | 25 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 347.00 | 24 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 621.00 | 361 984.00 | 217 637.00 | 579 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 495.00 | 158 495.00 | | 158 495.00 |
UP Prêts | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VC Groupe et associés | 128 944.00 | 128 944.00 | | 128 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 058.00 | 105 058.00 | | 105 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 783.00 | 325 261.00 | 5 522.00 | 330 783.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 386.00 | 933 749.00 | 217 637.00 | 1 151 386.00 |