| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 2 110 099.00 | | 2 110 099.00 | 2 110 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 667.00 | 24 600.00 | 1 067.00 | 25 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 012.00 | 109 363.00 | 52 649.00 | 162 012.00 |
AX Avances et acomptes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 411.00 | 136 322.00 | 2 183 089.00 | 2 319 411.00 |
BT Marchandises | 351 188.00 | 589.00 | 350 599.00 | 351 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 791.00 | 6 532.00 | 146 258.00 | 152 791.00 |
BZ Autres créances | 123 656.00 | | 123 656.00 | 123 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 818.00 | | 151 815.00 | 151 818.00 |
CF Disponibilités | 199 268.00 | | 199 268.00 | 199 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 207.00 | 7 121.00 | 1 033 086.00 | 1 040 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 618.00 | 143 443.00 | 3 216 175.00 | 3 359 618.00 |
CU Autres participations | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 330.00 | 1 243 130.00 | | 1 303 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 320.00 | 250 200.00 | | 291 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 650.00 | 1 713 330.00 | | 1 814 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 255.00 | 112 819.00 | | 463 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 937.00 | 2 259.00 | | 14 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 817.00 | 579 621.00 | | 510 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 332.00 | 166 664.00 | | 115 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 687.00 | 131 527.00 | | 138 687.00 |
EA Autres dettes | 158 495.00 | 158 495.00 | | 158 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 525.00 | 1 151 386.00 | | 1 401 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 175.00 | 2 864 716.00 | | 3 216 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 541 143.00 | | 3 541 143.00 | 3 541 143.00 |
FG Production vendue services | 22 364.00 | | 22 366.00 | 22 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 509.00 | | 3 563 509.00 | 3 563 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 943.00 | 2 599.00 | | 88 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 943.00 | 10 599.00 | | 88 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 3 512.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 3 512.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 730.00 | 7 086.00 | | 86 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 893.00 | 105 864.00 | | 70 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 985.00 | 3 636 051.00 | | 3 700 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 664.00 | 3 385 851.00 | | 3 409 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 320.00 | 250 200.00 | | 291 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 805.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 030.00 | | 60 496.00 | 2 303 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 022.00 | 18 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 116.00 | 2 319 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 094.00 | 188 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 458.00 | | | 2 112 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 505.00 | | 53 533.00 | 174 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 067.00 | | 6 963.00 | 16 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 658.00 | 8 758.00 | 39 094.00 | 166 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 299.00 | 8 758.00 | 39 094.00 | 164 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 143.00 | 589.00 | 15 143.00 | 15 143.00 |
6T Sur comptes clients | 5 514.00 | 4 990.00 | 3 971.00 | 5 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 656.00 | 5 579.00 | 19 114.00 | 20 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 656.00 | 5 579.00 | 19 114.00 | 20 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 579.00 | 19 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 817.00 | 510 817.00 | | 510 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 687.00 | 138 687.00 | | 138 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 495.00 | 158 495.00 | | 158 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
UP Prêts | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 658.00 | 146 653.00 | | 146 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | 11 592.00 | | 11 582.00 |
VC Groupe et associés | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 228.00 | 190 228.00 | | 190 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 028.00 | 41 069.00 | 171 867.00 | 273 028.00 |
VI Groupe et associés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 469.00 | 313 006.00 | 7 463.00 | 320 469.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 525.00 | 1 169 566.00 | 171 867.00 | 1 401 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
ST Autres comptes | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
YT Sous‐traitance | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 940.00 | | | 294 940.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |