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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 671.00 | 1 079.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 458.00 | 336 300.00 | 11 158.00 | 347 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 116.00 | 67 017.00 | 66 099.00 | 133 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 392.00 | 404 988.00 | 123 404.00 | 528 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
BN En cours de production de biens | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 091.00 | 77 882.00 | 343 209.00 | 421 091.00 |
BZ Autres créances | 319 765.00 | | 319 765.00 | 319 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 413.00 | 77 882.00 | 774 531.00 | 852 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 805.00 | 482 870.00 | 897 935.00 | 1 380 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 632.00 | 470 377.00 | | 176 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 300.00 | -293 744.00 | | -207 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 593.00 | | |
DL TOTAL (I) | -19 668.00 | 189 225.00 | | -19 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 539.00 | 49 399.00 | | 62 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 697.00 | 504 582.00 | | 552 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 649.00 | 209 608.00 | | 288 649.00 |
EA Autres dettes | 13 611.00 | 87 885.00 | | 13 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 603.00 | 851 581.00 | | 917 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 935.00 | 1 040 806.00 | | 897 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 603.00 | 780 391.00 | | 917 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 539.00 | 49 399.00 | | 62 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 686.00 | | 413 686.00 | 413 686.00 |
FG Production vendue services | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 106.00 | | 469 106.00 | 469 106.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 502.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 657.00 | | 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 066.00 | 6 368.00 | | 89 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 066.00 | 6 368.00 | | 89 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | 2 652.00 | | 4 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 870.00 | 2 652.00 | | 51 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 196.00 | 3 716.00 | | 37 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 856.00 | 553 772.00 | | 554 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 156.00 | 847 517.00 | | 762 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 300.00 | -293 744.00 | | -207 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 102.00 | 30 979.00 | | 29 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 884.00 | | 51 617.00 | 573 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 463.00 | 45 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 109.00 | 528 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 646.00 | 480 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 624.00 | | 51 596.00 | 522 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 509.00 | | 21.00 | 48 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 198.00 | 36 502.00 | 46 712.00 | 415 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 617.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 144.00 | 35 885.00 | 46 712.00 | 414 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 697.00 | 552 697.00 | | 552 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 081.00 | 208 081.00 | | 208 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
UX Autres créances clients | 336 589.00 | 336 589.00 | | 336 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VB T. V. A. | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 762.00 | 261 762.00 | | 261 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 392.00 | 784 392.00 | | 784 392.00 |
VW T.V.A. | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 603.00 | 917 603.00 | | 917 603.00 |