| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 965.00 | 167 750.00 | 1 215.00 | 168 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 981.00 | 65 425.00 | 10 556.00 | 75 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 371.00 | 235 025.00 | 37 346.00 | 272 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
BN En cours de production de biens | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 294.00 | 116 146.00 | 154 149.00 | 270 294.00 |
BZ Autres créances | 146 544.00 | | 146 544.00 | 146 544.00 |
CF Disponibilités | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 499.00 | 116 146.00 | 430 353.00 | 546 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 870.00 | 351 171.00 | 467 699.00 | 818 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 136.00 | -332 143.00 | | -748 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 729.00 | -415 993.00 | | 20 729.00 |
DL TOTAL (I) | -716 407.00 | -737 136.00 | | -716 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 075.00 | 29 797.00 | | 29 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 183.00 | 54 366.00 | | 78 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 745.00 | 609 933.00 | | 706 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 492.00 | 344 127.00 | | 356 492.00 |
EA Autres dettes | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 106.00 | 1 051 835.00 | | 1 184 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 699.00 | 314 698.00 | | 467 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 462.00 | 1 051 835.00 | | 242 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 075.00 | 29 797.00 | | 29 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 828.00 | | 344 828.00 | 344 828.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 828.00 | | 353 828.00 | 353 828.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 491.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 360.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 895.00 | 7 244.00 | | 7 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 895.00 | 11 241.00 | | 7 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 143 641.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 145 634.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 771.00 | -134 393.00 | | 7 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 754.00 | 200 187.00 | | 361 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 025.00 | 616 180.00 | | 341 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 729.00 | -415 993.00 | | 20 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 371.00 | | | 272 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 946.00 | | | 244 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 851.00 | 5 174.00 | | 229 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 001.00 | 5 174.00 | | 228 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 745.00 | 31 437.00 | 675 308.00 | 706 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 198.00 | 39 862.00 | 266 336.00 | 306 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
UX Autres créances clients | 147 529.00 | 147 529.00 | | 147 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 766.00 | 122 766.00 | | 122 766.00 |
VB T. V. A. | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VI Groupe et associés | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 793.00 | 440 793.00 | | 440 793.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 106.00 | 242 462.00 | 941 644.00 | 1 184 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | 6 652.00 | | 6 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 308.00 | 3 081.00 | | 11 308.00 |
ST Autres comptes | 66 177.00 | 79 795.00 | | 66 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 340.00 | 42 048.00 | | 26 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
YT Sous‐traitance | 57 774.00 | 39 515.00 | | 57 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 738.00 | 71 456.00 | | 17 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 506.00 | 6 652.00 | | 6 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 340.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 494.00 | 92 198.00 | | 9 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 136.00 | 235 894.00 | | 182 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |