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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 113.00 | | 402 113.00 | 402 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 188 794.00 | | 188 794.00 | 188 794.00 |
CF Disponibilités | 176 551.00 | | 176 551.00 | 176 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 401.00 | | 455 401.00 | 455 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 514.00 | | 857 514.00 | 857 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 401 878.00 | | 401 878.00 | 401 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 591 105.00 | 649 500.00 | | 591 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 361.00 | 11 639.00 | | 106 361.00 |
DL TOTAL (I) | 739 266.00 | 702 939.00 | | 739 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 311.00 | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 840.00 | 105 965.00 | | 112 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 247.00 | 111 277.00 | | 118 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 514.00 | 814 216.00 | | 857 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 006.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 5 313.00 | | 6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 963.00 | 229 146.00 | | 328 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 601.00 | 217 507.00 | | 222 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 361.00 | 11 639.00 | | 106 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 795.00 | 188 795.00 | | 188 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 850.00 | 278 850.00 | | 278 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |