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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 922.00 | | 411 922.00 | 411 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
CF Disponibilités | 164 080.00 | | 164 080.00 | 164 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 922.00 | | 772 922.00 | 772 922.00 |
CU Autres participations | 401 878.00 | | 401 878.00 | 401 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 230 013.00 | | | 230 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
DL TOTAL (I) | 404 692.00 | | | 404 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 131.00 | | | 245 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 229.00 | | | 368 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 922.00 | | | 772 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 535.00 | | | 159 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 187.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 506.00 | | | 373 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 627.00 | | | 240 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 131.00 | 36 437.00 | 148 443.00 | 245 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 920.00 | 196 920.00 | | 196 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 230.00 | 159 536.00 | 148 443.00 | 368 230.00 |