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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 141.00 | 31 998.00 | 2 143.00 | 34 141.00 |
AP Constructions | 287 237.00 | 190 470.00 | 96 767.00 | 287 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 262.00 | 35 359.00 | 20 903.00 | 56 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 746.00 | 49 846.00 | 4 900.00 | 54 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 527.00 | 307 673.00 | 140 854.00 | 448 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 652.00 | 10 476.00 | 133 176.00 | 143 652.00 |
BZ Autres créances | 593 855.00 | | 593 855.00 | 593 855.00 |
CF Disponibilités | 221 421.00 | | 221 421.00 | 221 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 213.00 | 10 476.00 | 965 736.00 | 976 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 739.00 | 318 149.00 | 1 106 590.00 | 1 424 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 955.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 681.00 | 159 128.00 | | 212 681.00 |
DL TOTAL (I) | 223 764.00 | 171 082.00 | | 223 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 283.00 | 157 238.00 | | 372 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 467.00 | 362 193.00 | | 340 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 936.00 | 93 688.00 | | 92 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 347.00 | 90 232.00 | | 58 347.00 |
EA Autres dettes | 18 793.00 | 7 962.00 | | 18 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 827.00 | 711 313.00 | | 882 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 590.00 | 882 396.00 | | 1 106 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 815.00 | | 8 712.00 | 439 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 996.00 | | 2 145.00 | 31 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 679.00 | | 6 567.00 | 391 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 942.00 | 40 731.00 | | 266 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 052.00 | 2 946.00 | | 29 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 890.00 | 37 785.00 | | 237 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 072.00 | 10 476.00 | 20 072.00 | 20 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 072.00 | 10 476.00 | 20 072.00 | 20 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 072.00 | 10 476.00 | 20 072.00 | 20 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 476.00 | 20 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
UX Autres créances clients | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
VC Groupe et associés | 580 855.00 | 580 855.00 | | 580 855.00 |
VI Groupe et associés | 372 283.00 | 372 283.00 | | 372 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 532.00 | 753 392.00 | 16 140.00 | 769 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 359.00 | 542 359.00 | | 542 359.00 |