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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
AP Constructions | 406 488.00 | 274 819.00 | 131 669.00 | 406 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 838.00 | 55 191.00 | 14 647.00 | 69 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 032.00 | 77 099.00 | 41 933.00 | 119 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 641.00 | 443 644.00 | 223 997.00 | 667 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 250.00 | 7 517.00 | 842 732.00 | 850 250.00 |
BZ Autres créances | 229 081.00 | | 229 081.00 | 229 081.00 |
CF Disponibilités | 140 356.00 | | 140 356.00 | 140 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 942.00 | 7 517.00 | 1 258 424.00 | 1 265 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 366.00 | 451 162.00 | 1 482 204.00 | 1 933 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -217.00 | | -217.00 | -217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 407.00 | 556 357.00 | | 497 407.00 |
DL TOTAL (I) | 508 407.00 | 567 593.00 | | 508 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 337.00 | 477 880.00 | | 179 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 704.00 | 205 144.00 | | 135 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 269.00 | 130 839.00 | | 177 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 495.00 | 84 744.00 | | 92 495.00 |
EA Autres dettes | 30 292.00 | 7 350.00 | | 30 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 797.00 | 905 958.00 | | 973 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 204.00 | 1 473 551.00 | | 1 482 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 067.00 | | 121 874.00 | 546 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 25 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 667 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 535.00 | | 10 645.00 | 36 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 130.00 | | 111 229.00 | 484 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 157.00 | 54 487.00 | | 389 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 519.00 | 2 016.00 | | 34 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 638.00 | 52 471.00 | | 354 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 269.00 | 177 269.00 | | 177 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 700.00 | 358 700.00 | | 358 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
UX Autres créances clients | 842 732.00 | 842 732.00 | | 842 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VC Groupe et associés | 192 626.00 | 192 626.00 | | 192 626.00 |
VI Groupe et associés | 179 337.00 | 179 337.00 | | 179 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 943.00 | 1 124 841.00 | 25 102.00 | 1 149 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 093.00 | 838 093.00 | | 838 093.00 |