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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 841.00 | 22 338.00 | 10 503.00 | 32 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 167.00 | 18 628.00 | 14 539.00 | 33 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 017.00 | 43 929.00 | 25 088.00 | 69 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 673.00 | 3 500.00 | 149 173.00 | 152 673.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 892.00 | 3 500.00 | 312 392.00 | 315 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 909.00 | 47 429.00 | 337 480.00 | 384 909.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
DL TOTAL (I) | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 359.00 | | | 115 359.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 480.00 | | | 337 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FG Production vendue services | 438 126.00 | | 438 126.00 | 438 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 670.00 | | 438 670.00 | 438 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 505.00 | | | 440 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 771.00 | | | 398 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 837.00 | | 18 180.00 | 50 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | | 18 180.00 | 47 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 802.00 | 4 128.00 | | 39 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 838.00 | 4 128.00 | | 36 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 148 473.00 | 148 473.00 | | 148 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
VW T.V.A. | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 975.00 | 127 975.00 | | 127 975.00 |