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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 757.00 | 11 305.00 | 28 452.00 | 39 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 723.00 | 26 956.00 | 10 766.00 | 37 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 481.00 | 38 261.00 | 39 219.00 | 77 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 257.00 | | 176 257.00 | 176 257.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 426 122.00 | | 426 122.00 | 426 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 520.00 | | 612 520.00 | 612 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 002.00 | 38 261.00 | 651 740.00 | 690 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 223.00 | | | 185 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 099.00 | | | 189 099.00 |
DL TOTAL (I) | 379 822.00 | | | 379 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 626.00 | | | 218 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 917.00 | | | 271 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 740.00 | | | 651 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 917.00 | | | 271 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FG Production vendue services | 1 236 975.00 | | 1 236 975.00 | 1 236 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 362.00 | | 1 237 362.00 | 1 237 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 367.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 069.00 | | | 1 241 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 970.00 | | | 1 051 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 099.00 | | | 189 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 395.00 | | 28 447.00 | 60 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 360.00 | 77 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 314.00 | 77 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 349.00 | | 28 447.00 | 60 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 209.00 | 10 367.00 | 11 314.00 | 39 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 209.00 | 10 367.00 | 11 314.00 | 39 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 627.00 | 218 627.00 | | 218 627.00 |
UX Autres créances clients | 176 257.00 | 176 257.00 | | 176 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 398.00 | 186 398.00 | | 186 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 917.00 | 271 917.00 | | 271 917.00 |