| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 344.00 | | 199 344.00 | 199 344.00 |
AP Constructions | 86 294.00 | 63 282.00 | 23 012.00 | 86 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 703.00 | 82 351.00 | 14 352.00 | 96 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 836.00 | 113 477.00 | 106 359.00 | 219 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 178.00 | 259 110.00 | 616 068.00 | 875 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BT Marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 121 158.00 | | 121 158.00 | 121 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 120.00 | 15 915.00 | 137 205.00 | 153 120.00 |
CF Disponibilités | 720 619.00 | | 720 619.00 | 720 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 207.00 | 15 915.00 | 983 292.00 | 999 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 385.00 | 275 025.00 | 1 599 359.00 | 1 874 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 170.00 | 4 027.00 | | 4 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 776.00 | 130 143.00 | | 165 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 946.00 | 1 223 170.00 | | 1 388 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 293.00 | 145 067.00 | | 120 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 821.00 | 84 697.00 | | 89 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 413.00 | 230 064.00 | | 210 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 359.00 | 1 453 234.00 | | 1 599 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 413.00 | 230 064.00 | | 210 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
FD Production vendue biens | 992 752.00 | | 992 752.00 | 992 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 589.00 | | 1 109 589.00 | 1 109 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 026.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 240.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 114.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 114.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 180.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 180.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -65.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 6 994.00 | | 10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 767.00 | 1 048 749.00 | | 1 118 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 991.00 | 918 606.00 | | 952 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 776.00 | 130 143.00 | | 165 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 525.00 | | 71 879.00 | 849 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 100.00 | 273 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 227.00 | 875 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 127.00 | 402 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 080.00 | | 71 879.00 | 336 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 101.00 | | | 314 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 250.00 | 42 026.00 | 3 166.00 | 220 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 250.00 | 42 026.00 | 3 166.00 | 220 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 915.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 418.00 | 156 418.00 | | 156 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 413.00 | 210 413.00 | | 210 413.00 |